Pomáháme vám řídit to, co nemáte pod kontrolou. Spolupracujte s největším treasury dedikovaným týmem v České republice.
Treasury & komoditní poradenství
Stratég a business partner, kterému práci s daty a strategické rozhodování usnadňují technologie, to je treasurer budoucnosti.
PwC vám nabízí pomoc největšího Treasury týmu v České republice. Finanční správu u nás propojujeme s datovou analýzou i AI a s automatizací procesů pomáháme i našim klientům.
Tým profesionálů PwC představuje integrované řešení treasury i doplňkových služeb v oblasti práva, daní, správy pohledávek, informačních technologií, účetnictví nebo risk managementu.
Treasury
- Treasury funkce
- Řízení likvidity a peněžních toků
- Treasury management systémy
Treasury funkce
Vnímáte, že jsou vaše treasury procesy špatně nastavené?
Sledujete nedostatky v kontrolách nebo vnímáte existující, ale nedostatečně zřetelná rizika?
Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?
Pomůžeme vám s návrhem i implementací vhodného modelu pro správu a kontrolu treasury procesů. Návrh a strategií zpracujeme na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvědčené postupy týkající se výkaznictví a treasury modelů.
Model Treasury maturity
Treasury není controlling ani účetnictví. Treasury musí sledovat a řešit situaci / události cash flow v reálném čase. Treasury není jen řízení hotovosti, ale pokrývá mnohem více ve vaší organizaci a může pomoci zlepšit celkové procesy a přinést společnosti velkou hodnotu.
Nastavení základního treasury
I když nemáte vyhrazené oddělení treasury, každá finanční funkce musí provádět základní treasury činnosti. Níže jsou shrnuty základní treasury procesy, které by každá společnost měla mít.
Žebřík Treasury maturity
Základní nastavení funkce treasury, jak je uvedeno na předchozích snímcích, vás dostane na druhou úroveň v rámci žebříčku treasury maturity. Toto je zásadní a základní krok pro další fáze, jako je TMS a další automatizace.
Řízení likvidity a peněžních toků
Máte přebytečnou hotovost s nízkou návratností?
Chybí vám jasný přehled o peněžních tocích?
Nabízíme řešení, které vám přinese přehled nad hotovostí a pracovním kapitálem i prognózy peněžních toků. Řešení přizpůsobíme a plně integrujeme vašimi klíčovými IT systémy.
Treasury management systémy
Stále se spoléháte především na manuální zpracování a vystavujete se tak riziku chyb a neefektivnosti?
Omezuje vás vaše IT řešení v oblasti výkaznictví, správy nebo růstových cílů?
Sestavíme pro vás integrovaný pokladní systém, který vám umožní přístup k relevantním a včasným informacím o řízení treasury a přinese výsledky v oblasti rozdělení pravomocí a time managementu klíčových zaměstnanců.
Pokud máte zájem zjistit, zda vaše treasury splňuje základní požadavky, vyplňte prosím náš krátký formulář. Měl by vám poskytnout rychlý přehled o nejzákladnějších a nejdůležitějších nastaveních treasury.
Treasury Survey
Řízení tržních rizik
- Měnová rizika
- Úrokové riziko
- Cenové riziko
Měnová rizika
Jste negativně ovlivněni pohyby devizového kurzu?
Mají kurzové ztráty negativní dopad na vaše úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?
Nabízíme vám efektivní měnové řízení, které povede ke snížení volatility výkazu zisku a ztráty, lepšímu cash-flow i snazšímu pochopení jeho dopadů. Vaše vystavení riziku vyzkoušíme provedením zátěžového testu.
Úrokové riziko
Máte velké zisky z převodu měnových derivátů nebo zpětného převodu dluhů v eurech, které jde přímo do výsledovky? Pravděpodobně budete platit vyšší daň v důsledku vašich nerealizovaných zisků z měnových derivátů nebo evropské dluhové retranslace? Potřebujete pomoci s implementací zajišťovacího účetnictví?
Náš tým Treasury v PwC se zaměřuje na pomoc klientům při zajišťování měnových expozic, implementaci zajišťovacího účetnictví a vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím přizpůsobených workshopů a školení. Analyzujeme vaše úrokové pozice včetně výpočtu čisté úrokové marže, možností refinancování, maximálního využití přirozeného zajištění nebo modelování dopadu změn úrokových sazeb na úrokové a daňové náklady i celkový výsledek.
Cenové riziko
Máte materiální expozice v komoditách jako je elektřina, plyn, ropa a další?
Pomůžeme vám je pochopit a řídit vaši expozici vůči těmto komoditám.
Treasury – Služby dočasné podpory
CFO Community
Jsme neformální komunita finančních ředitelů, kteří se chtějí potkávat, sdílet zkušenosti a dozvídat se poslední novinky ze světa financí, technologií a legislativy. Rozšiřujeme povědomí o aktuálních otázkách, které pálí finanční ředitele napříč odvětvími.
Treasury akce pořádané PwC
Nenechte si ujít akce, které pro vás pořádáme. Pokud máte zájem se zúčastnit, sledujte naše stránky s nabídkou odborných akcí PwC.
Treasury training
Naučte se efektivně řídit finanční toky a rizika. Podívejte se na naše kurzy z oblasti Treasury pořádané PwC Akademií.
Řešíme CFO agendu
PwC’s 2023 Global Treasury Survey
Kontakty
Olga Cilečková
Partner, Accounting advisory leader, PwC Česká republika
Tel: +420 724 593 568
Hledáte experta, který Vám pomůže; chcete poptat naše služby; nebo se zkrátka na něco zeptat? Dejte nám o sobě vědět a my se Vám co nejdříve ozveme zpátky.