Treasury & komoditní poradenství

Nabízíme integrovaná řešení a znalosti v oblasti řízení treasury a komoditních rizik.

79 %

společností se zajišťuje proti finančnímu riziku

2017: Global Treasury Survey
80 %

společností klade velký důraz na plánování peněžních toků

2017: Global Treasury Survey
až 1,1bn

USD mohou společnosti (globálně) uvolnit ze svého pracovního kapitálu

2017: Global Treasury Survey

Operativní Treasury

Nastavení Treasury

Neplní výsledky oddělení Treasury vaše očekávání?

Máte procesy, které vyžadují přenastavení?

Zpracujeme vám návrh treasury procesů a strategií na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvědčené postupy týkající se výkaznictví a treasury modelů.

Řízení likvidity a peněžních toků

Máte přebytek hotovosti s nízkou výnosností?

Potřebujete zlepšit viditelnost peněžních toků?

Nabízíme řešení, které vám přinese přehled o hotovosti, pracovním kapitálu a prognózy peněžních toků, které jsou plně integrované s klíčovými IT systémy.

Řízení & kontroly

Odhalili jste nedostatky v kontrolách a v přehledu o finančních rizicích a expozicích?

Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?

Poskytneme vám poradenství a podporu při návrhu a implementaci vhodného modelu pro řízení a systém kontrol.

Informační systémy

Spoléháte především na manuální zpracování, a vystavujete se tak riziku chyb a neefektivity?

Omezuje vás vaše současné systémové řešení v oblasti výkaznictví, správy nebo růstových cílů?

Nabízíme integrovaný systém, který:

umožňuje přístup k relevantním a včasným informacím pro účel řízení treasury;
přinese výsledky v oblasti rozdělení pravomocí;
a navíc umožní lepší využití času vašich klíčových zaměstnanců.

Řízení rizik

Řízení měnového rizika

Jste ovlivněni změnami kurzů na devizovém trhu?

Mají kurzové ztráty negativní dopad na úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?

Nabízíme vám efektivní měnové řízení, které má za následek snížení volatility výkazu zisku a ztráty a optimalizaci daňové povinnosti a lepší pochopení dopadů změn kurzů na peněžní toky za účelem konkurenční výhody.

Komodity

Máte významné expozice v komoditách (elektřina, plyn, ropa apod.)?

Pomůžeme vám pochopit a spravovat vaše expozice vůči komoditám.

Účetnictví & regulace

Účetnictví

Potřebujete účetní poradenství v důsledku změn účetních standardů?

Čelíte nové nebo nestandardní transakci?

Poskytneme vám účetní řešení, které umožňuje lepší sladění finančních výsledků se strategií řízení rizik a je plně integrované s klíčovými IT systémy.