Kimenő számlák riportálása

Számlaadat riportolás a NAV Online Számla rendszerébe

PwC Online Reporting Tool (3.0)

A PwC Online Reporting Tool megoldás lényege, hogy folyamatos kapcsolatot képes biztosítani a vállalatok számlázási/ERP rendszere és az adóhatóság Online Számla rendszere között. Így megvalósulhat a kötelező, és az előírásoknak mindenben megfelelő adatszolgáltatás anélkül, hogy az ERP-rendszereket érintő, költséges és hosszú átfutású, egyedi fejlesztésekre lenne szükség.

2021. január 1-jétől kezdve jogszabály szerint elindult a NAV Online Számla rendszerének 3.0-s verziója. A szankciómentes időszak 2021. március 31-ig tartott, azóta az adatszolgáltatást minden érintett adóalany az online kapcsolat létrehozását követően, elektronikusan, egy előre meghatározott 3.0-ás XML-fájl formátumban köteles teljesíteni manuális beavatkozás nélkül.

A PwC Online Reporting Tool ennek a törvényi kötelezettségnek segít maradéktalanul megfelelni. A megoldás kezelőfelületén a számlázó rendszerből/ERP rendszerből átvett számlaadatok listaként, valamint XML formátumban, és könnyen olvasható számlaszerű formátumban (pdf) is megtekinthetők. Az adatszolgáltatásról visszajelzés is érkezik a rendszerbe, amellyel kiszűrhető és elkerülhető a hibás adatszolgáltatás. A felhasználók egy könnyen kezelhető, letisztult UI felületen követhetik nyomon az egyes tranzakciók állapotát. A rendszer kialakításának köszönhetően az online kapcsolat ideiglenes megszakadása sem okozhat gondot, hiszen a kapcsolat helyreállását követően a be nem küldött számlák automatikusan újra küldésre kerülnek.

A PwC Smart Tax csapata folyamatosan fejleszti az Online Reporting Tool megoldást annak érdekében, hogy a szabályozási háttér változásainak megfeleljen, illetve hogy a NAV Online Számla rendszer technikai változásairól folyamatosan naprakész legyen. Ez a folyamatos verziókövetés, és jogszabályi megfelelés a rendszer díjában foglalt, alapértelmezett szolgáltatás.

Emellett számos adatszolgáltatáshoz kapcsolódó funkciót kínál a megoldásunk. Ezen funkciók közé tartozik, hogy a számlarendeletnek megfelelő formátumú XML-fájlt állít elő; excel export állományt hoz létre; képes egyszerre több jogi entitás adatait kezelni és tárolni, valamint, amennyiben a riportálás valamilyen okból nem lehetséges (például nincs internetkapcsolat, vagy nem elérhető a NAV rendszere), akkor a program „sorba állítja” a számlákat egészen addig, amíg a probléma meg nem szűnik. Ha a riportálás nem sikerül, és az elfogadó nyugta vagy egy hibaüzenet válaszként meg nem érkezik, a rendszer jegyzőkönyvet készít ezen problémákról.

PwC Online Reporting Tool Cloud

A PwC Online Reporting Tool elérhető felhő alapú megoldásként is. Megoldásunk IT infrastruktúrájának kialakítása, illetve üzemeltetése a PwC által üzemeltetett felhő alapú környezetben történik, így az átállással és az operatív üzemeltetéssel kapcsolatosan jelentős idő- és költségráfordítás takarítható meg ügyfeleink oldaláról. Nem szükséges belső vagy külső IT-támogatást bevonni, illetve költséges IT-infrastruktúrát fenntartani. A felhő alapú kapcsolatnak köszönhetően a verzióváltások automatikusan történnek, testreszabott felhasználókezelést és autentikációt biztosít a program felülete, valamint megoldásunk lehetővé teszi a valósidejű lekérdezéseket és elemzéseket az egyes tranzakciókról és az online számla rendszerrel történő kommunikációról.

Smart Tax Cloud

Szolgáltatásunk keretében a PwC Smart Tax csapat hozzáférést biztosít egy testreszabott alkalmazáshoz (PwC Online Reporting Tool Cloud), amely által az online adatszolgáltatással kapcsolatos valamennyi kötelezettség teljesíthető. Az alkalmazás automatikusan létrehozza a vállalatirányítási rendszerből exportált számlaadatok alapján a fent említett XML-fájlt, az adóhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben.

Az XML-fájl létrehozását követően az alkalmazás automatikusan kommunikál a NAV rendszerével a kívánt adatok szolgáltatása, valamint az adóhatóság válaszüzenetének - amely a bejelentett számlákhoz kapcsolódó egyedi azonosító kód - fogadása és tárolása érdekében.

Az alkalmazás kezeli az egyéb számlával egy tekintet alá eső okiratok riportálását is, így például a számlahelyesbítéseket, valamint a jóváíró számlákat, módosításokat is.

Az alkalmazás folyamatosan képes nyomon követni az adóhatóság rendszerében keletkező adatkapcsolati problémákat és rendszerleállásokat, ha az adatszolgáltatás és -fogadás nem lehetséges.

A PwC fejlesztői egyéni igényekre szabják az alkalmazást a vállalatirányítási rendszerből vagy a számlázó programból kiexportált forrásadatokra vonatkozóan. A megoldás tervezése során kiemelten ügyeltünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél több egyedi igénnyel lehessen bővíteni szolgáltatásunkat.

A Cloud verzióban - ez előzőek alapján - több speciális funkció is elérhető, például:

egy vevői és/vagy szállítói számlalekérdezés-funkció;
egy kibővített rekonsziliációs funkció a riportolt adatok, és az ERP-ben lévő számlaadatok folyamatos ellenőrzésére;
és a PwC Tax Return Unified Support Tool áfabevallás elkészítését automatizáló megoldásunkkal történő integráció is megvalósítható.