Planification et analyse financière : planification rapide de scénarios et veille stratégique

Principaux défis et inquiétudes

  • Subir une pression accrue pour mettre à jour les prévisions de flux de trésorerie et revoir l’analyse des scénarios pour les parties prenantes internes et externes (p. ex., conseil d’administration, actionnaires/investisseurs et créanciers).
  • Avoir suffisamment d’informations prévisionnelles pour permettre à vos équipes de vente et d’exploitation de prendre des décisions efficaces (p. ex., prévisions par SKU ou région).
  • S’assurer que vos outils prévisionnels peuvent bien tenir compte de scénarios de ralentissement, en intégrant l’incidence de coûts fixes, variables et variables en fonction du niveau des activités, ainsi que de la planification d’enjeux de vente et d’exploitation (p. ex., chaîne d’approvisionnement).
  • S’assurer que vous avez des prévisions et des générateurs prévisionnels solides pour vous permettre de communiquer avec confiance l’incidence attendue de la COVID-19 sur votre entreprise. Par exemple :
    • Quelle est l’incidence globale sur la demande pour notre secteur et notre entreprise par rapport aux autres secteurs et entreprises?
    • Quelle serait l’incidence d’un confinement sur notre entreprise (p. ex., demande, canaux de vente et productivité de la main-d’œuvre)?
    • Quelle est l’exposition aux marchés à risque (p. ex., demande, chaîne d’approvisionnement et contreparties)?
  • Comprendre l’incidence potentielle sur vos clauses restrictives bancaires, ententes de crédit et ajustements de normalisation pour le BAIIA.

Prochaines étapes suggérées

  • Évaluer rapidement vos prévisions dans votre situation actuelle et de vos capacités de planification de divers scénarios. En particulier, les outils prévisionnels nécessaires pour permettre une mise à jour rapide et leur niveau de détail doivent répondre aux besoins des parties prenantes pertinentes pour faciliter la prise de décisions, notamment en matière de planification des ventes et de l’exploitation.
  • Tirer parti de données et de l’analytique pour offrir une meilleure veille stratégique en vue de faciliter l’établissement d’hypothèses prévisionnelles (p. ex., extraction de données sur les tendances en matière de demande et de chaînes d’approvisionnement par SKU et région).
  • Tirer parti de sources de données externes et de l’analytique prédictive pour améliorer le processus prévisionnel, en tenant notamment compte d’incidents comparables (p. ex. SRAS ou grippe porcine).

Notre façon d’aider

  • Développer des modèles stratégiques de flux de trésorerie relatifs aux générateurs de valeur qui répondent aux besoins de l’entreprise et des parties prenantes clés.
  • Développer des modèles de flux de trésorerie sur treize semaines (reposant sur les encaissements et les décaissements de l’entreprise) qui intègrent les réalités de la demande et de la chaîne d’approvisionnement pour mieux gérer la trésorerie quotidienne.
  •  Tirer parti de données et de l’analytique pour développer une meilleure veille stratégique en vue d’établir des hypothèses prévisionnelles et intégrer des sources de données internes et externes.
  • Utiliser l’analytique prédictive pour aider à prévoir la demande selon des variables clés (p. ex., démographie, tendances macroéconomiques et incidents passés).
  • Développer un modèle détaillé de scénarios, qui tient notamment compte de l’impact sur les clauses restrictives, les ententes de crédit et le BAIIA normalisé.

Vous n’êtes pas seul. Nous sommes là pour vous.

  • Modèles de planification stratégique fondés sur les générateurs qui permettent de faire des prévisions de flux de trésorerie dans divers scénarios.
  • Modèles détaillés de flux de trésorerie sur treize semaines pour aider dans la gestion quotidienne des flux de trésorerie.
  • Données et analytique pour offrir une meilleure veille stratégique qui permet d’établir des hypothèses prévisionnelles clés.
  • Prévisions prédictives pour offrir de meilleures connaissances en matière de demande et d’évaluation du risque.
  • Évaluation de modèles financiers pour augmenter la confiance à l’égard de vos outils prévisionnels.

Contactez-nous

Mike Shea

Mike Shea

Associé, Modélisation des transactions, PwC Canada

Tél : +1 416 687 8025

Michael McTaggart

Michael McTaggart

Associé, Avis d'entreprise et restructuration, PwC Canada

Tél : +1 416 687 8924