Cash Management: Financial discipline helps your business thrive and survive

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Pour les trésoriers, la gestion des liquidités est un exercice d’équilibre. Quand le flux de trésorerie est vigoureux, la plupart des entreprises ne se préoccupent pas de la gestion de la trésorerie. Mais quand les affaires ralentissent (comme cela a été le cas pour de nombreuses entreprises pendant la dernière récession), la gestion de la trésorerie devient une source d’inquiétude de plus en plus grande, et peut même menacer l’avenir d’une société.

Selon une récente étude de PwC, les trésoriers considèrent la gestion de la trésorerie comme la deuxième préoccupation la plus importante, juste après le financement à long terme. Les sociétés canadiennes doivent disposer d’un fonds de roulement suffisant pour leur permettre de traverser les périodes de prospérité tout comme les périodes difficiles. La brochure suivante présente quelques-unes des meilleures stratégies – défensives et offensives – que vous pouvez adopter pour aider votre société à mieux gérer ses liquidités.