Mūsu uzdevums ir saprast, konsultēt un atrisināt sarežģītus aspektus, kas saistīti ar darījumiem, finansēšanu un politiku starp publisko un privāto sektoru. Veidojot atbilstošu ietvaru un finanšu struktūras efektīvai risku pārvaldīšanai šajā jomā, jātiek galā ar īpašiem izaicinājumiem.
Projektu finansēšanas ilgtermiņa specifika nosaka zināšanu par daudzu un dažādu vietējo un starptautisko institūciju, kuras piedāvā finansējumu šajā nozarē, nepieciešamību. Pateicoties plašai un ilggadējai pieredzei, sniedzot atzītas un inovatīvas konsultācijas par visdažādākajiem darījumiem visā pasaulē, mūsu globālā pieredze un vietējās zināšanas ļauj mums sasniegt klienta pieprasīto integrēto stratēģiju mērķus un pakalpojumus.
Mūsu pakalpojumi ietver:
palīdzību valsts sektoram izstrādāt pareizo pieeju iepirkumiem, sākot no projekta noteikšanas un PPP skrīninga līdz darījumiem un nodošanas posmam;
atbalstu privātā sektora partneriem gūt vislielāko labumu no procesa.
Valsts sektors – mūsu pakalpojumi, sadarbojoties ar valsts sektoru:
- Projekta identificēšana un PPP skrīnings (pārbaude)
- PPP projekta novērtēšana
- Konkurss un līgumu slēgšana
- Piešķiršana
Projekta identificēšana un PPP skrīnings (pārbaude)
projekta apraksts un tehniskie risinājumi;
projekta vajadzību un ieguvumu analīze un paredzētā pieeja;
PPP piemērotības analīze (iespējamā PPP risinājuma kvalitatīvs un augsta līmeņa kvantitatīvs izvērtējums);
juridiskie un normatīvie jautājumi;
augsta līmeņa projekta vadības plāns.
PPP projekta novērtēšana
pārvaldības apsvērumi;
tehniskās prasības;
ekonomiskā iespējamība (galvenie finanšu modeļa pamatā esošie pieņēmumi);
tirgus atbilstības izpēte (projekta pievilcīguma pārbaude iespējamajiem investoriem un finansētājiem);
pieejamības analīze, tostarp iespējamās ietekmes uz budžetā maksājamajām saistībām;
projekta vides un sociālie aspekti;
juridisko aspektu padziļinātā izpēte (due diligence);
naudas – vērtības aspekta izvērtējums, ņemot vērā iepriekšminētos aspektus.
Konkurss un līgumu slēgšana
reālistiska un efektīva konkursa organzēšanas, līgumu slēgšanas un piešķiršanas procesa laika grafika noteikšana;
finansējuma strukturēšana (līdzfinansējums, īstenošanas problēmu risināšana, pieejamības maksājumi un līdzekļu atrašana, lai palielinātu projekta finansēšanas iespējamību un pieejamību);
risku sadalījums un strukturēšana (identificēšana, novērtēšana un mazināšana);
projekta pārbaude un mārketings pirms tā uzsākšanas;
kvalifikācijas kritēriju noteikšana (juridiskie, finansiālie, tehniskie, reputācijas kritēriji);
naudas – vērtības aspektu strukturēšana un noformēšana;
citu komerciālo noteikumu definēšana un formulēšana (piemēram, līguma pārkāpumi, strīdu izšķiršana utt.).
Piešķiršana
- cenu piedāvājuma iesniegšanas procesu un kvalificēšanās jautājumu uzraudzība;
sņemto priekšlikumu vērtēšana;
sarunas ar vēlamo pretendentu;
sarunas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un līguma parakstīšanu;
finanšu darījuma slēgšana.
Privātais sektors – mūsu pakalpojumi, sadarbojoties ar privāto sektoru:
- Piedāvājuma cenas noteikšanas stratēģija
- Darījumu strukturēšana
- Finanšu darījuma noslēgšana
Piedāvājuma cenas noteikšanas stratēģija
uzņēmējdarbības iespēju analīze;
konsorcija izveide;
finansēšanas plāna sagatavošana un noformēšana;
finansistu intereses izteikšanas vēstuļu (letters of interest) pārvaldīšana.
Darījumu strukturēšana
sarunas par PPP noteikumiem;
finansēšanas plāna un iepirkuma procesa sagatavošana;
informācijas memoranda sagatavošana;
kredītriska uzlabošanas alternatīvu pārskatīšana.
Finanšu darījuma noslēgšana
atbalsts un palīdzība sarunās;
atbalsts un palīdzība juridiskās dokumentācijas sagatavošanā;
cenu noteikšanas optimizēšana;
darījuma slēgšana.
Kapitāla piesaistīšana
Mēs konsultējam uzņēmumus par nepieciešamo kapitāla apmēru un veidiem, lai apmierinātu uzņēmuma kapitāla vajadzības un piesaistītu parāda vai strukturēto kapitālu no dažādiem kapitāla finansētājiem (tostarp bankām un privātajiem fondiem).
Kā mēs varam palīdzēt? Mēs piedāvājam:
novērtēt jūsu uzņēmuma pašreizējo kapitāla struktūru un turpmāk nepieciešamo kapitālu;
noteikt un novērtēt pieejamās kapitāla iespējas, tostarp privātā kapitāla piesaisti, banku aizdevumus, hibrīda/strukturētos finanšu produktus un finansējumu pirms kotācijas biržā (IPO);
noteikt piemērotus kapitāla finansētājus, lai sasniegtu konkrētos uzņēmuma mērķus (izaugsme, ienākšana jaunā tirgū, reģionālā paplašināšanās) un/vai akcionāru prasības (dividendes, ārvalstu investīcijas un stratēģiskās partnerības);
sniegt ieteikumus sarunām ar kapitāla finansētājiem;
pārvaldīt vispārējo darījuma procesu.
