モデリング

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「優れたモデル」とは各種シナリオや感応度分析の結果を理解しやすい形で提供するもので、経営陣は「優れたモデル」を持つことでさまざまな経営判断を効率的かつ効果的に行うことができます。プライスウォーターハウスクーパース株式会社は、モデリングの専門家により構成される専任チームを有しており、高い分析スキルおよびテクニカルな洞察力をもって質の高い財務モデルを設計・構築することにより、クライアントが意思決定に先立ってその影響を理解し、競争力を高めるための支援をします。

以下の場合にはご相談ください

ディール - 投資案件を批判的に検討可能な、信頼できるツールをお持ちですか?
  • 事業計画は事業の主要ドライバーの積み上げによるものですか?
  • 想定される全ての利害関係者(買い手、売り手、銀行、経営陣など)が各種感応度分析を行えるモデルをお持ちですか?
  • 資金調達のアレンジメントが事業計画に組み込まれ、キャッシュやコベナンツ分析を十分に実施することが可能ですか?
  • 財務モデルは多数の利害関係者が簡単に理解できるものですか?また、ディールの諸条件の変更の際に迅速に更新できるものですか?
意思決定 - 経営陣が意思決定を行うための十分な分析が可能ですか?
  • 確立された投資評価プロセス/ツールをお持ちですか?
  • 価格決定戦略は、適切なコスト分析に基づき行われていますか?
  • 各製品セグメント、または顧客セグメントについての収益性を把握していますか?
  • 経営陣は戦略オプション分析のためのプロセスおよびツールをお持ちですか?
事業計画およびレポーティング
  • 将来の流動性やキャッシュパフォーマンスについて予測可能ですか?
  • 簡潔かつ洞察力のある経営管理レポーティングが整備されていますか?
  • 予算編成や将来計画策定プロセスは整備されていますか?
  • ポストディールにおいて、ファイナンスチームとその他部署の連携は十分に機能していますか?
 

当社のサービス

ディールモデリング

バイサイド - ディール全体の要素を統合的にモデルに反映し、投資評価の支援および資金提供者との交渉を支援
  • 主要なオペレーション活動、コマーシャル活動、資金調達活動に関する感応度分析の実施
  • 資金繰りおよび財務コベナンツの見込みも含めた統合的なディールファイナンシング
セルサイド - 事業の成長ストーリーに対する信用度の確保
  • 過去実績に関する洞察力ある分析
  • 条件交渉を優位に進めるための資金繰りおよび収益性の分析
リストラクチャリング - 債務者と銀行の交渉に関する支援
  • 感応度分析およびシナリオ分析の提供
  • 債権者グループ相互のリターンの評価
モデルレビュー - 将来予測数値に対する信用度の確保
  • モデルの構成とその正確性に関するレビュー
  • エラーリスクの軽減

意思決定支援

投資評価 - 経営陣の意思決定プロセスの支援
  • 単一および複数の投資意思決定の分析
  • 過去の投資の評価
価格決定 - 経営陣の価格決定の支援
  • 顧客および競合他社に関するコマーシャル面の分析
  • 価格意思決定が利益および数量に与える影響の評価
商品および顧客の収益性 - パフォーマンスの可視化
  • 各事業セグメントのパフォーマンスの理解
  • クロスセリングの機会の特定
戦略オプション分析 – 困難な意思決定の局面における財務的客観性の提供
  • 戦略評価フレームワークの確立
  • 適切で実務的な解決策およびツールの提供

ビジネスプランニングおよびレポーティング

経営管理レポーティング – 使いやすく洞察力のあるレポーティングツールの提供
  • 各インダストリー固有のKPIや財務指標に焦点
  • 予実分析とアカウンタビリティの統合
  • 適時のレポーティング
運転資本および資金管理 – 資金計画の精度向上
  • 短期的な資金繰りの管理
  • 資金繰り改善施策の策定およびモニタリング
  • 財務部門以外の部門の協力
戦略的プランニングおよび将来予測 – 整合性のある戦略的計画と将来予測
  • 事業ドライバーと将来予測のリンク
  • 戦略上の目的に沿った事業計画
  • 質の高い感応度分析
 
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