- Gestione del Working Capital
Avete valutato la possibilità di liberare Free Cash Flow da un’ottimizzazione del Vostro Net Working Capital?
Quanto incide a Conto Economico il costo del credito che concedete ai Vostri Clienti?
La rotazione del magazzino, dei crediti e dei debiti è in linea con quella dei Vostri competitor e del settore?
- Indebitamento e gestione della liquidità
Le Vostre banche Vi stanno negando nuovi finanziamenti,oppure Vi stanno chiedendo di rientrare dalle esposizioni opreannunciando peggioramenti nelle condizioni economiche applicate?
- Rischio di Credito e di Controparte
Ritenete che a seguito dell’ attuale crisi alcuni dei Vostri clienti possano non onorare i propri debiti, o che alcuni Vostrifornitori strategici non riescano più ad approvvigionarvi?
- Gestione dei rischi finanziari
Se avete in portafoglio strumenti derivati complessi, i Vostri modelli di valutazione si stanno dimostrando affidabili anche in un contesto di elevata volatilità?
Potete fare ancora affidamento sui sistemi di misurazione dei rischi finanziari che avete fino ad oggi adottato?
L'impatto potenziale della Vostra esposizione ai rischi di cambio, tasso di interesse e commodity è aumentato a seguito della crisi?
- Aspetti contabili
I margini del Vostro conto economico sono esposti in maniera considerevole alla volatilità dei mercati finanziari?
Le Vostre relazioni di copertura ex IAS 39 saranno efficaci nonostante tutti gli avvenimenti di mercato?
Avete considerato l'impatto del rischio di credito sul portafoglio di strumenti finanziari?
- Gestione della Tesoreria e Controllo Interno
Siete certi che per una carenza di controllo interno la Vostra società non sia entrata in operazioni finanziarie rese altamenterischiose dalla volatilità dei mercati?
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