Cash management & banking

Le attività di Cash Management sono organizzate al fine di trarre il maggior beneficio dai prodotti e dalla tecnologia di connessione alle banche disponibili?

Siete certi che state utilizzando i migliori servizi bancari ad un costo appropriato per ciascuna delle società del Vostro gruppo?

I costi bancari da Voi attualmente sostenuti sono competitivi?

Le attività di Cash Management rappresentano il cuore delle operazioni di Finanza e di Tesoreria: una loro efficace gestione è fondamentale per l’ottimizzazione della liquidità, del funding e per la gestione dei rischi finanziari.

L’ottimizzazione del Cash Management e della liquidità rappresenta un importante compito dei Tesorieri in tutte le realtà aziendali ma è più sfidante in quelle più complesse.Essa diviene un’esigenza alla luce dell’introduzione di nuovi strumenti informativi aziendali (ad es: sistemi ERP) e dei conseguenti nuovi processi aziendali, oppure a seguito della ristrutturazione dei processi di gestione finanziaria interna (ad es: creazione di strutture di shared service centre). Per massimizzare i benefici ottenibili dall’utilizzo dei servizi più estesi attualmente offerti dalle controparti bancarie, occorre che le aziende ed i gruppi considerino l’impatto sui processi interni e sull’uso della tecnologia.

Il team Corporate Treasury and Working Capital Management di PricewaterhouseCoopers Advisory è in grado di assisterVi per massimizzare i benefici derivanti da tali opportunità.

Le nostre attività concernono:

• selezione dei fornitori dei servizi di accentramento ed ottimizzazione dei flussi di cassa;

• supporto all’implementazione delle strutture di cash pooling e netting;

• studio degli impatti sull’organizzazione della tesoreria derivanti da cambiamenti nel mondo bancario;

• analisi e selezione delle relazioni bancarie in base alla qualità dei servizi e dei costi sostenuti.