En effektiv cash management er fundamentet, som likviditetsstyring, funding og risk management er baseret på. Udviklingen inden for teknologi, konsolidering og konkurrencen mellem bankerne har alle bidraget til mulighederne for at optimere og effektivisere cash management. PricewaterhouseCoopers’ (PwC) eksperter inden for Business Restructuring Services kan assistere med at maksimere de fordele, som disse muligheder tilbyder.
Potentielle problemer
I kan med fordel kontakte os, hvis I oplever, at jeres virksomhed:
- Ikke opfylder best practice inden for cash management - procesoptimering
- Ikke har organiseret cash management, så fordelene ved udviklingen inden for bank- og ERP-systemer maksimeres
- Har brug for at sikre, at alle selskaber i koncernen opnår de bedste bankydelser og lavest mulige omkostninger.
Hvorfor indgå samarbejde med PwC?
PwC’s eksperter har bred og dybdegående erfaring med cash management. Vi yder professionel rådgivning omkring optimering af cash management-funktionen med henblik på at holde cash flow-omkostningerne så lave som muligt.
I en tæt dialog med vores kunder hjælper vi med:
- at organisere målrettede tiltag, der nedbringer omkostninger ved cash management
- at optimere bank-setup - service vs. omkostninger
- at optimere intercompany- og cross-border-betalinger
- at reorganisere og implementere cash management-procedurer.
Da ingen virksomheder er ens, yder vi ud fra en tæt dialog med kunden skræddersyede løsninger, som sikrer, at vi imødekommer din virksomheds unikke behov og dermed opnår de bedst mulige resultater.
Case - international dansk salgs- og produktionsvirksomhed
Virksomheden har en kompliceret koncernstruktur med mange intercompany-transaktioner mellem salgs- og produktionsselskaber over hele verdenen. Selskabet havde et behov for at konsolidere deres likvide midler til at finansiere akkvisitioner og organisk vækst samt et ønske om at reducere deres samlede cash flow-omkostninger.
Ved at vælge en strategisk placering af pool-konti (konsolidering af valutapositioner) og etablere automatisk cash concentration ved brug af sweeping (automatisk bankoverførelse), reducerede selskabet deres ineffektive likviditet med EUR 25 mio. Selskabet opnåede desuden en reduktion i deres samlede renteomkostninger med 25 % som følge af en konsolidering af bankforbindelser, minimeret tab på valørdage og pooling af valutakonti. Selskabet har desuden fået frigivet betydelige ressourcer ved at implementere nye forretningsgange og optimere processerne for intercompany- og cross-border-betalinger.
