Treasury & komoditní poradenství

Nabízíme integrovaná řešení a znalosti v oblasti řízení treasury a komoditních rizik.

79 %

společností se zajišťuje proti finančnímu riziku


(Global Treasury Survey 2017)

80 %

společností klade velký důraz na plánování peněžních toků


(Global Treasury Survey 2017)

až 1,1 bilionu

USD mohou společnosti (globálně) uvolnit ze svého pracovního kapitálu


(Global Treasury Survey 2017)


Operativní Treasury

Nastavení Treasury

Neplní výsledky oddělení Treasury vaše očekávání?

Máte procesy, které vyžadují přenastavení?
 

Zpracujeme vám návrh treasury procesů a strategií na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvědčené postupy týkající se výkaznictví a treasury modelů.

View more

Řízení likvidity a peněžních toků

Máte přebytek hotovosti s nízkou výnosností?

Potřebujete zlepšit viditelnost peněžních toků?
 

Nabízíme řešení, které vám přinese přehled o hotovosti, pracovním kapitálu a prognózy peněžních toků, které jsou plně integrované s klíčovými IT systémy.

View more

Řízení & kontroly

Odhalili jste nedostatky v kontrolách a v přehledu o finančních rizicích a expozicích?

Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?
 

Poskytneme vám poradenství a podporu při návrhu a implementaci vhodného modelu pro řízení a systém kontrol.

View more

Informační systémy

Spoléháte především na manuální zpracování, a vystavujete se tak riziku chyb a neefektivity?

Omezuje vás vaše současné systémové řešení v oblasti výkaznictví, správy nebo růstových cílů?
 

Nabízíme integrovaný systém, který:

  • umožňuje přístup k relevantním a včasným informacím pro účel řízení treasury;
  • přinese výsledky v oblasti rozdělení pravomocí;
  • a navíc umožní lepší využití času vašich klíčových zaměstnanců. 

View more


Řízení rizik

Řízení měnového rizika

Jste ovlivněni změnami kurzů na devizovém trhu?

Mají kurzové ztráty negativní dopad na úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?
 

Nabízíme vám efektivní měnové řízení, které má za následek snížení volatility výkazu zisku a ztráty a optimalizaci daňové povinnosti a lepší pochopení dopadů změn kurzů na peněžní toky za účelem konkurenční výhody.

View more

Komodity

Máte významné expozice v komoditách (elektřina, plyn, ropa apod.)?


Pomůžeme vám pochopit a spravovat vaše expozice vůči komoditám.

View more


Účetnictví & regulace

Účetnictví

Potřebujete účetní poradenství v důsledku změn účetních standardů?

Čelíte nové nebo nestandardní transakci?
 

Poskytneme vám účetní řešení, které umožňuje lepší sladění finančních výsledků se strategií řízení rizik a je plně integrované s klíčovými IT systémy.

View more

Regulace

Ztrácíte se v moři nových regulací? MIFID, EMIR… co příště?


Zmapujeme, vyhodnotíme, co je relevantní, a nastavíme procesy.

View more

IFRS 9

Nová pravidla účtování vašich treasury operací jsou největší změnou za posledních 15 let.
 

Ohodnoťte svou připravenost prostřednictvím naší webové aplikace.

View more



Kontakty

Olga Cilečková
Treasury & komoditní poradenství
Tel: +420 251 152 012
Email

Michal Kolesár
Operativní treasury
Tel: +420 703 182 330
Email

Pavel Holan
Měnové riziko, účetnictví a regulace
Tel: +420 734 798 866
Email

Peter Siváček
Komodity
Tel: +420 734 681 755
Email

Buďte s námi v obraze