Treasury - řízení finančních & komoditních rizik

Stáhnout

Měnový závazek skončil. Na co se připravit?

Zajištění měnových rizik Vývoj EUR/CZK a USD/CZK Dnes 06.04.2017 ČNB ukončila používaní měnového kurzu jako nástroj měnové politiky. Ukončila tak režim devízových intervencí, které držely kurz EUR nad hranicí 27 EUR/CZK od 7. listopadu 2013. Bezprostředně po ukončení intervencí došlo na trhu k mírnému posílení CZK – v 16:07 se jedno EUR obchodovalo za 26,632 CZK.

V krátkodobém a střednědobém horizontu budou následovat vysoké výkyvy kurzu EUR/CZK a to oběma směry. ČNB indikovala, že v případe příliš vysoké volatility je připravená intervenovat s cílem zabránit extrémním výkyvům kurzu. V dlouhodobém horizontu trh očekává, že dojde k postupnému posilování CZK vůči EUR.

Čtěte více

Řízení měnového rizika

Jste ovlivněni změnami kurzů na devizovém trhu?

Mají kurzové ztráty negativní dopad na úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?


 

Řízení likvidity a peněžních toků

Máte přebytek hotovosti s nízkou výnosností?

Potřebujete zlepšit viditelnost peněžních toků?


Jakou pomoc vám nabízíme?

Řešení, které vám přinese
  • přehled o hotovosti, pracovním kapitálu a prognózy peněžních toků, které jsou plně integrované s klíčovými IT systémy

IFRS účetnictví

Potřebujete účetní poradenství v důsledku změn účetních standardů?

Čelíte nové nebo nestandardní transakci?


 

 

Řízení & kontroly

Odhalili jste nedostatky v kontrolách a v přehledu o finančních rizikách a expozicích?

Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?


Jakou pomoc vám nabízíme?

  • Návrh treasury procesů a strategií na úrovni benchmarku
  • Sdílení osvědčených postupů ohledně výkaznictví a treasury modelů

Informační systémy

Spoléháte především na manuální zpracování a vystavujete je tak riziku chyb a neefektivity?

Omezuje vás vaše současné systémové řešení v oblasti výkaznictví, správy nebo růstových cílů?


 

Komodity

Máte významné expozice v komoditách (elektřina, plyn, ropa apod.)?


Jakou pomoc vám nabízíme?

  • Pomůžeme vám pochopit a spravovat vaše expozice vůči komoditám

Nastavení Treasury

Neplní výsledky oddělení treasury vaše očekávání?

Máte procesy, které vyžadují přenastavení?


 

Více informací Vám rádi zašleme, prosím kontaktujte nás: