Servicios financieros

Administración de Presupuesto

• Expedición y registro de operaciones presupuestales
• Registro y control de modificaciones presupuestales
• Preparación informes de ejecución presupuestal con destino interno y externo
• Reportes saldos CDP y RP
• Vigencias futuras
• Reservas y cuentas por pagar

Administración de Facturación y Recaudo

• Elaboración de facturas en formato impreso o digital
• Expedición de recibos de caja de los pagos recibidos de los clientes
• Seguimiento del recaudo
• Proyección y control del Flujo de Pagos
• Preparación de informes con destino interno y externo

Administración Contable

• Clasificación, registro, interpretación, análisis y evaluación de las operaciones con reflejo contable
• Elaboración de los reportes contables e informes, con destino interno y externo, con la periodicidad requerida en las normas contables.
• Recepción y revisión de conciliaciones y anexos de cuentas.
• Verificación de la existencia de conciliaciones
• Reportes corporativos
• Liquidación de importaciones
• Informes – Contraloría General de la Nación e informes CHIP

Gestión Tributaria

• Declaraciones recurrentes nacionales
• Declaraciones recurrentes distritales

Administración de Cuentas por Cobrar

• Administración y control de la cartera
• Circularización de cuentas por cobrar
• Reportes de cartera por edad y concepto
• Informe Deudores Morosos – CGN

Administración de Pagos a Terceros

• Registro de información de proveedores en base de datos
• Radicación y control de facturas
• Revisión, liquidación y pago a proveedores
• Administración de los aplicativos bancarios de pagos, cargue y dispersión de fondos
• Preparación y control de la programación de pagos
• Informes y reportes con destino interno y externo

Conciliación de Información Financiera

Conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad, cuando aplique:

• Conciliación de cuentas bancarias
• Conciliación de activos
• Conciliación de nómina
• Conciliación de ingresos y Cuentas por Cobrar
• Conciliación de Cuentas por Pagar
• Conciliación convenios