Servicios financieros

Servicios financieros
 
 

Administración de Presupuesto

  • Expedición y registro de operaciones presupuestales
  • Registro y control de modificaciones presupuestales
  • Preparación informes de ejecución presupuestal con destino interno y externo
  • Reportes saldos CDP y RP
  • Vigencias futuras
  • Reservas y cuentas por pagar

Administración de Facturación y Recaudo

  • Elaboración de facturas en formato impreso o digital
  • Expedición de recibos de caja de los pagos recibidos de los clientes
  • Seguimiento del recaudo
  • Proyección y control del Flujo de Pagos
  • Preparación de informes con destino interno y externo

Administración Contable

  • Clasificación, registro, interpretación, análisis y evaluación de las operaciones con reflejo contable
  • Elaboración de los reportes contables e informes, con destino interno y externo, con la periodicidad requerida en las normas contables.
  • Recepción y revisión de conciliaciones y anexos de cuentas.
  • Verificación de la existencia de conciliaciones
  • Reportes corporativos
  • Liquidación de importaciones
  • Informes – Contraloría General de la Nación e informes CHIP

Gestión Tributaria

  • Declaraciones recurrentes nacionales
  • Declaraciones recurrentes distritales

Administración de Cuentas por Cobrar

  • Administración y control de la cartera
  • Circularización de cuentas por cobrar
  • Reportes de cartera por edad y concepto
  • Informe Deudores Morosos – CGN

Administración de Pagos a Terceros

  • Registro de información de proveedores en base de datos
  • Radicación y control de facturas
  • Revisión, liquidación y pago a proveedores
  • Administración de los aplicativos bancarios de pagos, cargue y dispersión de fondos
  • Preparación y control de la programación de pagos
  • Informes y reportes con destino interno y externo

Conciliación de Información Financiera

Conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad, cuando aplique:

  • Conciliación de cuentas bancarias
  • Conciliación de activos
  • Conciliación de nómina
  • Conciliación de ingresos y Cuentas por Cobrar
  • Conciliación de Cuentas por Pagar
  • Conciliación convenios

 
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